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本章節來介紹日常營運，人員如何進行將前端單據轉入應收、應付，並且進行後續收/付款之對帳程序，這裡將以『採購』流程為例。
1、(採購模組)建立帳單
首先要了解Odoo對於會計單據開立原則需要進入『商品設定 > 採購 > 供應商應付憑單』【註：銷售為『商品設定 > 一般資訊 > 開立應收憑單策略』】
- 訂購數量：根據採購數量開立應付帳單
- 收到數量：根據收貨數量開立應付帳單
由於我們設定『收到數量』並且從畫面可得知已收貨80KG，因此可點擊左上Button『建立帳單』
如果沒有進行收貨程序，則會被上圖提示卡住而無法往下進行。
2、(會計模組)供應商應付憑單
除了可以從採購單的『Smart Button(智慧按鈕)』快速進入應付憑單外，以會計職能可直接在會計模組在『儀表板』點擊『待確認帳單』
可以在該列表(List)看到所有待處理單據，我們可以打開並查看『來源單據』進行確認。
2-1、供應商 / 付款資訊 / 發票資訊
系統此時會依據前面採購單資訊，帶入到應付憑單，這時候需要確認一下『付款條件、銀行資訊、帳單日期、明細品項金額』是否正確。
2-2、日記帳項目
在這個頁籤主要是呈現會計分錄，會計科目的來源有幾個地方
- 商品 > 產品類別
- 稅金
- 供應商 > 日記帳
2-3、確認過帳
當確認無誤後，就可點擊左上Button『確認』進行過帳。
過帳完畢後，系統會依照『日記帳』的設定進行自動編碼處理。
2-4、登記付款
除了可以透過左上Button『登記付款』紀錄付款資訊之外，亦可以來到列表(List)進行整批付款資訊的處理。
2-5、銀行對帳
最後另一個方式可透過『對帳』進行帳務核對，可來到『儀表板』上的『銀行』新增一筆交易並進行對帳。
系統會顯示目前所有尚未沖帳的單據，並且提供人員進行對帳流程。